天風(fēng)證券在化解流動性困境方面又有新動作。日前，天風(fēng)證券（601162.SH）公告稱，擬將一筆40億元的次級債務(wù)展期一年，年化利率由之前的5%下調(diào)到4%。2023年12月11日公司第四屆董事會第三十五次會議決議，公司向控股股東湖北宏泰集團(tuán)有限公司（下稱“宏泰集團(tuán)”）借入總額為40億元的次級債務(wù)，期限為5年，利率為年化5%，按季付息，到期一次性還本。
公告顯示，基于公司經(jīng)營發(fā)展及流動性管理需要，為維持凈資本規(guī)模穩(wěn)定，提升業(yè)務(wù)質(zhì)量，經(jīng)與宏泰集團(tuán)協(xié)商，天風(fēng)證券擬對該筆40億元次級債務(wù)進(jìn)行展期及利率調(diào)整。債務(wù)期限展期一年至2029年12月，展期后的存續(xù)期間年化利率擬由5%調(diào)整為4%。
《經(jīng)濟(jì)參考報》記者注意到，截至2025年三季度末，天風(fēng)證券凈穩(wěn)定資金率106.78%，跌破120%監(jiān)管預(yù)警線，在上市券商中最低，同期上市券商凈穩(wěn)定資金率均值為173.44%。同時，天風(fēng)證券風(fēng)險覆蓋率為152.18%，同期上市券商均值為303.05%。根據(jù)《證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)管理辦法》要求，券商風(fēng)險覆蓋率、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金率不得低于100%，預(yù)警線為120%。
債務(wù)信息顯示，天風(fēng)證券有168億元境內(nèi)債券將在一年內(nèi)兌付，同時還有6.4億美元的海外債務(wù)也即將到期。其中，3.4億美元的海外債，將在73天后到期，4億元的“25天風(fēng)證券cp001”，將在98天后到期。另外，還有60億元的債券將在110天后到期，34億元的債券將在117天后到期。
三季報顯示，天風(fēng)證券2025年前三季度實現(xiàn)收入21.12億元，同比增長57.53%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1.53億元，同比扭虧為盈。其中，前三季度的利息支出高達(dá)15.69億元，這一數(shù)字是歸母凈利潤的逾10倍。
風(fēng)控指標(biāo)頻頻預(yù)警，大量債券到期，使得天風(fēng)證券的流動性問題成為市場關(guān)注焦點。公司近來為應(yīng)對流動性困境也不斷采取措施。
2025年6月，天風(fēng)證券完成40億元定增，該次定增由宏泰集團(tuán)全額認(rèn)購。公司注冊資本提升至101.42億元，宏泰集團(tuán)及其一致行動人持股比例提升至35.65%。但在補(bǔ)充資本金以后，天風(fēng)證券的凈穩(wěn)定資金率仍然承壓。
2025年11月26日，天風(fēng)證券公告稱，為拓寬公司融資渠道，保障天風(fēng)證券合并范圍內(nèi)存續(xù)債務(wù)的正常兌付、提升境外融資能力，公司及子公司擬在境外市場發(fā)行9.6億美元債券或票據(jù)。對于募集資金的用途，天風(fēng)證券在公告中表示，本次境外債券的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還公司、天風(fēng)國際及天風(fēng)國際附屬公司的境外債務(wù)，其中包括一年以內(nèi)到期的中長期境外債券及境外銀行貸款。
此外，今年下半年以來，天風(fēng)證券還發(fā)行了三筆證券公司短期融資券，融資規(guī)模共計70億元。
值得一提的是，2025年11月28日，天風(fēng)證券收到證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》。因涉嫌信息披露違法違規(guī)、違法提供融資，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，證監(jiān)會決定對天風(fēng)證券立案。評級機(jī)構(gòu)中誠信在報告中表示，將持續(xù)跟蹤證監(jiān)會對本次立案調(diào)查的最終結(jié)論及該事項其他后續(xù)進(jìn)展情況，同時將對公司的內(nèi)部控制及信息披露情況保持關(guān)注，并及時評估上述事項對公司信用狀況的影響。
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